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Si elle offre la possibilité de tirer parti de fluctuations de marché minimes, elle exige cependant une grande discipline, une excellente maîtrise des outils techniques et une gestion rigoureuse des risques.
Dans cet article, nous étudions le scalping d’un point de vue pratique, en vous présentant un certain nombre de stratégies. Vous découvrirez comment mettre en place ces stratégies de scalping et à l’aide de quels outils techniques. Si vous cherchez un courtier pour faire du scalping, cliquez ici.
Scalping trading
Qu’est-ce que le scalping ?
Dans le monde de la finance, le scalping est un style de trading qui consiste à essayer de profiter de faibles fluctuations des cours d’un actif en multipliant les trades de court durée. Les spécialistes de ce type de trading ouvrent plusieurs positions dans une journée donnée, pour les fermer très rapidement, quelques minutes, voire quelques secondes plus tard. Parce que ces trades sont de courte durée, ils sont destinés à n’enregistrer que de faibles gains puisqu’ils ne peuvent généralement exploiter que de faibles fluctuations des cours. Mais, comme ces trades de scalping sont nombreux, leur accumulation, si elle est rentable, peut représenter un bénéfice conséquent. La pratique du scalping repose beaucoup sur l’analyse technique. Elle tente d’identifier sur les graphiques de l’actif utilisé des signaux d’achat ou de vente.
Le scalping, comment ça marche ?
Le scalping est une forme de trading qui revêt de multiples aspects. Nous passons ici en revue les principaux.
L’analyse technique
Les scalpers peuvent utiliser différents indicateurs sur le graphique de l’actif concerné pour identifier les bons niveaux de prix auxquels ils pourront entrer sur le marché ou en sortir. Parmi les indicateurs les plus couramment utilisés, on compte les moyennes mobiles, l’oscillateur stochastique et le RSI.
L’horizon temporel
Dans le cadre du scalping, la durée d’un trade est très courte. Elle peut se compter en minutes, voire en secondes. Le but est en effet de profiter d’une hausse ou d’une baisse rapide des prix.
C’est la raison pour laquelle les unités de temps que préfèrent les scalpers sur leurs graphiques sont les suivantes :
- UT 1 minute : c’est l’unité de temps la plus utilisée par les scalpers. Elle offre une vue très détaillée des mouvements de prix.
- UT 5 minutes : moins détaillée que la UT 1 minute, elle permet de filtrer un peu le bruit du marché et d’identifier des tendances de très court terme.
- UT 15 minutes : parfois utilisée par les scalpers, cette unité de temps est souvent considérée comme trop longue pour leur style de trading.
Le choix d’un actif
Les scalpers entrent sur le marché et en sortent fréquemment. C’est pourquoi ils ont besoin d’actifs qui sont très liquides pour bénéficier d’écarts étroits entre le prix bid et le prix ask. Ils choisissent par exemple des actions, de grandes paires de devises comme l’euro-dollar ou de grandes cryptomonnaies.
Le scalping est un style de trading qui peut générer de forts rendements mais qui expose aussi à des risques élevés. Il faut beaucoup de compétences, d’expérience et de discipline pour pouvoir être rentable avec la méthode du scalping. Elle ne convient donc pas à tous les traders puisqu’elle nécessite une forte tolérance au risque et la capacité à absorber des pertes importantes. Il est essentiel de bien comprendre les risques associés à chacun des trades qu’on s’apprête à initier et de tenir compte du risque maximal auquel on est prêt à s’exposer avant de mettre en œuvre une stratégie de scalping sur un trade donné
Pour maximiser leurs gains malgré la courte durée de leurs trades, les scalpers utilisent souvent des instruments financiers présentant un fort effet de levier, comme les contrats à terme ou les options. Malheureusement, l’effet de levier augmente aussi les pertes potentielles auxquelles on s’expose en utilisant l’instrument concerné. C’est pourquoi il est crucial, lorsqu’on fait du scalping, d’utiliser généralement des outils et des règles de gestion du risque efficaces.
Des objectifs de gain modestes
Les scalpers cherchent à réaliser des bénéfices modestes sur chacun de leurs trades. Mais, comme ils multiplient les trades, les petits profits générés par ces multiples trades peuvent, en s’additionnant, représenter une somme substantielle. Un taux de réussite élevé est donc essentiel pour qu’une stratégie de trading soit rentable.
Des stops placés près du niveau d’entrée
Pour contrôler leur risque, les scalpers ont tendance à utiliser des ordres stop-loss dont le seuil de déclenchement se situe près du prix d’entrée. Si le prix de l’actif concerné évolue de façon défavorable, l’ordre stop-loss se déclenche et s’exécute quasi immédiatement au prix du marché. L’exécution de cet ordre permet de limiter les pertes subies.
Un trading de haute intensité
Les scalpers multiplient les trades au sein de leur journée de trading. Ils ferment leurs positions quelques minutes, voire quelques secondes, après les avoir ouvertes. Et ils ouvrent plusieurs positions de manière quasi simultanée, en l’espace de quelques minutes, voire de quelques secondes. Cette haute intensité de leur activité de trading les oblige à constamment surveiller l’évolution des prix du marché pour saisir les opportunités d’achat ou de vente dès elles se présentent.
Un trading quasi mécanique
Les scalpers sont généralement des traders très disciplinés. Ils définissent les règles de leur stratégie le plus précisément possible, de façon à pouvoir prendre des décisions de façon mécanique. Cela leur permet de ne pas laisser leurs émotions guider leurs décisions.
Scalper le breakout
Passons maintenant en revue quelques stratégies de scalping, à commencer par celle qui consiste à scalper un breakout. Les scalpers utilisent cette approche lorsqu’ils s’aperçoivent que tel actif évolue à l’intérieur d’un range ou connaît une phase de consolidation. Ils espèrent ainsi profiter de l’accélération haussière ou baissière qui se produit généralement après la cassure d’une résistance ou d’un support. Une telle accélération leur permettrait en effet d’engranger des profits rapidement si leur objectif de gain était atteint en quelques minutes, voire en quelques secondes. Pour anticiper ce type de mouvement rapide, on peut utiliser des indicateurs techniques comme les bandes de Bollinger ou les zones de support ou de résistance.
Sur le graphique ci-dessus, on peut voir un gap haussier au-dessus d’une zone de résistance (cf. notre ligne pointillée verte). Ce breakout pouvait permettre d’anticiper l’accélération haussière qui lui a succédé. Si on était passé long peu après cette cassure, on aurait bénéficié d’une hausse substantielle, au-dessus des 7200 points.
Scalper les dips
Dans une tendance haussière, aux mouvements de hausse succèdent des replis de court terme plus ou moins légers, qu’on appelle en anglais des « dips ». Une stratégie couramment utilisée par les scalpers consiste à « acheter les dips » pendant les tendances haussières de l’actif qu’ils ont choisi. Dans le cadre de cette stratégie, ils ouvrent une position longue pendant un « dip » ou un retracement des prix, dans l’espoir de voir la tendance haussière de long terme produire bientôt une forte hausse. Pour trouver un bon point d’entrée, ils utilisent souvent des indicateurs techniques tels que les niveaux de retracement Fibonacci ou les moyennes mobiles. Car les prix rebondissent souvent sur ces niveaux clés.
Sur le graphique 1 minute ci-dessus, on peut voir qu’on a affaire à une tendance haussière ponctuée de déclins de court terme. On peut aussi voir que ces « dips » ont tendance à prendre fin près des moyennes mobiles (cf. nos cercles rouges). Si on avait ouvert des positions longues lorsque les prix se situaient entre les deux moyennes mobiles, on aurait bénéficié d’une grande partie de la hausse qui a succédé à chacun de ces dips.
Scalper les nouvelles
Scalper les nouvelles, c’est une stratégie qui consiste à réagir à un événement important susceptible de provoquer une forte baisse ou une forte hausse des prix de tel ou tel actif. Il peut s’agir, par exemple, d’un événement économique ou d’une annonce relative à une entreprise. Les scalpers qui utilisent cette stratégie surveillent leurs sources d’information et leurs calendriers économiques préférés pour se préparer à entrer sur le marché dès la parution du chiffre ou du résultat clé. Cette méthode exige de la part des traders une capacité à prendre des décisions et à les mettre en pratique rapidement. Car le mouvement provoqué par une nouvelle importante peut être de courte durée et céder la place rapidement à un mouvement contraire. C’est la raison pour laquelle ceux qui scalpent les nouvelles utilisent généralement des ordres stop-loss pour limiter leur risque.
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