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Dans cet article, nous nous intéressons aux penny stocks, leurs opportunités, leurs risques et leurs particularités.
Attention, la négociation de penny stocks comporte de nombreux risques et peut se traduire par la perte totale de la mise initiale. Si vous cherchez un courtier pour investir dans les penny stocks, cliquez ici.
Les penny stocks, c’est quoi ?
Les penny stocks sont des actions dont le cours est inférieur à 1 euro. De manière générale, toutes les actions qui valent moins de un ou deux euros sont considérées comme des penny stocks. La SEC, l’organisme fédéral chargé de réguler et de contrôler les marchés financiers aux États-Unis, considère comme des penny stocks les actions qui se négocient à des prix inférieurs à cinq dollars.
Les penny stocks peuvent parfois représenter des petites entreprises à fort potentiel de croissance. Mais il s’agit souvent d’actions de sociétés dont les mauvaises performances ont fait chuter le cours de leur action ou d’entreprises au bord de la faillite. Les penny stocks sont des actions très volatiles susceptibles d’intéresser les traders qui veulent spéculer sur des mouvements de grande ampleur.
Où négocier des penny stocks ?
Certaines de ces actions s’échangent sur des marchés traditionnels tels que le New York Stock Exchange. Mais un grand nombre d’entre elles s’échangent sur les marchés de gré à gré (OTC markets). Pour en savoir plus sur ces différents marchés, n’hésitez pas à consulter notre article consacré au marché de la négociation de gré à gré.
La négociation de Pink Sheets aux USA : le Far West de la bourse
Les pink sheets sont un marché de gré à gré particulier. Les sociétés qui y sont cotées ne sont pas soumises aux conditions plus strictes qu’imposent les grandes bourses comme le NYSE. Ce marché purement électronique permet donc aux sociétés qui ne peuvent pas être cotées sur les marchés d’actions traditionnels de trouver des financements autrement. Il s’agit bien souvent de petites entreprises dont les actions sont des penny stocks car leur prix est inférieur à 5 $. En raison de l’absence de règles strictes, ce marché est considéré comme spéculatif à haut risque. La fraude et les manipulations n’y sont pas à exclure. Ce segment a d’ailleurs été rendu célèbre par Jordan Belfort, ce sulfureux trader mieux connu sous le nom de Loup de Wall Street.
Un investissement risqué
Les penny stocks sont souvent considérées comme des actions spéculatives, car elles présentent un risque élevé de perte. Elles peuvent en effet représenter des sociétés dont les mauvaises performances ont fait chuter le cours de leur action. Leur prix très bas est donc souvent le signe d’une entreprise mal gérée ou dont le business model est défaillant. De ce point de vue, on a intérêt à ne pas considérer ces actions comme des candidats à un investissement à long terme.
Les penny stocks sont souvent des actions caractérisées par une faible liquidité. Or, un fort écart entre le cours acheteur et le cours vendeur, caractéristique des actions peu liquides, présente plusieurs désavantages. Le slippage, la différence entre le prix de l’ordre passé et le prix d’entrée, risque d’être défavorable et important. Et, même en cas de mouvement favorable du prix de l’action, le cours qu’on vous proposera pour fermer la position sera sans doute loin de votre prix cible. Ce qui rendra difficile la réalisation du profit escompté.
Des gains potentiels substantiels avec les penny stocks
Les penny stocks peuvent offrir des opportunités de gains importants. Car il s’agit d’actions caractérisées par une forte volatilité, qui peuvent intéresser les traders voulant profiter de mouvements de grande ampleur. Si le prix d’une de ces actions est inférieur à 1 $ et qu’il augmente ou diminue de 10 cents, cette hausse ou cette baisse représente une fluctuation d’au moins 10 % ! Si, donc, on anticipe correctement le mouvement du cours, on peut réaliser un profit important à l’aide d’une action cotée en cents. À titre d’exemple, l’action Blackberry a affiché le 2 mars 2023 un cours d’ouverture de 3,81 $. Le lendemain, la même action clôturait à 4,12 $. Les acheteurs qui sont entrés en position dès l’ouverture le 2 mars et qui ont fermé leur position à la clôture du lendemain ont fait un profit de plus de 8 % en une seule journée !
Les actions mèmes
Les actions mèmes sont des actions de sociétés qui gagnent une popularité soudaine en raison de discussions et d’achats coordonnés sur des plateformes en ligne comme le forum WallStreetBets de Reddit. Ce ne sont pas nécessairement des penny stocks. Mais un certain nombre d’actions mèmes célèbres sont des penny stocks dont le prix s’est envolé grâce à l’engouement qui s’est propagé à leur sujet sur les réseaux sociaux. On peut penser notamment à l’exemple de l’action GameStop, dont le prix était inférieur à 5 $ en 2020. Lorsque Main Street s’est organisé contre Wall Street pour soutenir le prix du titre boursier, celui-ci a connu en janvier 2021 une hausse de plus de 1000 % !
Mais l’effervescence autour de ce type d’actions est souvent de courte durée. Car leur prix explose artificiellement, et non en raison de caractéristiques fondamentales ou de performances de l’entreprise concernée. Ainsi, après son bond en avant spectaculaire en janvier 2021, l’action GameStop a connu une longue tendance baissière. C’est ce que montre le graphique hebdomadaire ci-dessus.
Conseils pour le trading de penny stocks
Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la négociation de penny stocks comporte de nombreux risques.
Les penny stocks sont des actions très volatiles. En cas de mouvement défavorable des prix, soyez prêt à fermer votre position rapidement à l’aide d’un ordre stop-loss. Un stop-loss est un ordre qui ferme automatiquement votre position si le prix de l’action que vous tradez atteint un certain niveau. Cela peut ainsi vous aider à limiter vos pertes. Pour savoir comment passer un ordre stop-loss, consultez notre article à ce sujet.
Les penny stocks ont tendance à s’échanger sur des marchés où les conditions d’accès sont relativement peu strictes. Ces conditions d’accès plus souples font que les entreprises concernées ne font pas l’objet d’un examen aussi approfondi que sur d’autres mrchés. Pour s’assurer que ces entreprises soient financièrement saines, il est donc recommandé de prendre connaissance des documents financiers rendus publics à leur sujet. Lisez également les communiqués de presse et les articles de presse liés à ces sociétés, de façon à pouvoir identifier leurs perspectives d’avenir et tout facteur de risque potentiel.
Cherchez des actions qui représentent des start-ups créées par des entrepreneurs confirmés, qui se sont distingués chez leur employeur précédent et qui ont décidé de tenter l’aventure de la création d’entreprise. Ou bien cherchez des sociétés innovantes dont la technologie est prometteuse. Vous pouvez aussi miser sur des entreprises qui, après avoir connu des heures plus glorieuses, traversent une période difficile, mais qui ont les moyens de se redresser.
Les penny stocks prometteurs de 2024
Il n’est pas facile de dénicher des penny stocks prometteurs. Il en existe des milliers dans le monde entier et les investisseurs qui s’y intéressent ont l’embarras du choix. Nous avons dressé ci-dessous une liste de quelques penny stocks qui pourraient bénéficier des grandes tendance du moment. LYNX insiste sur le fait que cette liste ne doit absolument pas être considérée comme un conseil d’investissement. Il ne s’agit que d’exemples de penny stocks, fournis afin que vous puissiez vous faire une idée des types d’actions à considérer.
Lion Electric (NYSE : LEV) : Cette société de camions électriques est en plein développement. Elle pourrait profiter en 2024 de l’accélération de la transition énergétique, à l’heure où les Etats encouragent la substitution des véhicules électriques aux véhicules traditionnels.
IAMGOLD (NYSE : IAG) : Cette société minière qui produit de l’or. Elle a connu une forte croissance ces dernières années et pourrait bénéficier d’une éventuelle hausse des prix de l’or si l’inflation continuait à ralentir.
Tilray Brands (Nasdaq : TLRY) : L’action de cette entreprise pharmaceutique et de cannabis se négocie à des prix historiquement bas. Mais elle pourrait fortement rebondir si le cannabis changeait de classification aux U.S.A. et devenait considéré comme une substance moins dangereuse.
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