Stratégie Forex : corrélation entre les devises EUR – GBP

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Dans cet article, nous décryptons une stratégie Forex populaire. Comment fonctionne la corrélation entre les devises EUR – GBP ? En quoi consistent les creux et sommets égaux ?

Cet article dédié à la stratégie Forex évoque les sujets suivants :

• Corrélation entre les devises EUR – GBP
• Définition tendance à la hausse
• Définition tendance à la baisse
• Stratégie Forex : creux et sommets égaux

Stratégie Forex

Corrélation entre les devises EUR – GBP

Afin de bien comprendre cette stratégie Forex, vous devez être capable de repérer si une paire de devises se trouve dans une tendance à la baisse ou à la hausse. Lorsque vous ouvrez un graphique, vous voyez immédiatement si une tendance est présente. Si vous ne voyez rien, alors la paire de devises doit probablement se trouver dans une tendance à l’horizontale.

Définition tendance à la hausse

Une tendance à la hausse se caractérise par une combinaison de sommets et de creux plus élevés.

Définition tendance à la baisse

Une tendance à la baisse se caractérise par une combinaison de sommets et de creux moins élevés.

Pour cette stratégie de trading Forex, nous utilisons deux paires de devises. EUR.USD et GBP.USD sont deux paires de devises qui bougent de manière assez similaire par rapport au dollar américain. C’est une conséquence logique des liens économiques qui unissent l’économie britannique à l’économie européenne. Si le marché financier n’est pas efficace, alors une divergence apparaîtra entre la paire EUR.USD et la paire GBP.USD. Observez sur le graphique ci-dessous que les deux paires de devises évoluent de manière synchrone la plupart du temps.

Lorsque les paires n’évoluent plus de manière synchrone, nous pouvons présumer que le marché ne fonctionne pas efficacement. C’est justement à ce moment-là qu’il faut s’attendre à un sommet ou un creux potentiel.

Exemple 1

Le graphique ci-dessous illustre les paires GBP.USD et EUR.USD. Les sommets indiqués en bleu sont les sommets les plus bas formés par la paire GPB.USD. En d’autres termes, la paire de devises se trouve dans une tendance à la baisse. La paire EUR.USD se situe également dans une tendance à la baisse à gauche du graphique. Les sommets plus bas sont indiqués en gris. Pourtant, nous observons que la paire EUR.USD réalise un sommet plus élevé au début du mois de juin. À la fin du mois de juin, la paire EUR.USD réalise un nouveau sommet plus élevé. Nous observons clairement une divergence entre la paire EUR.USD et la paire GBP.USD. Vu que dans le cadre de notre stratégie Forex, nous ne voulons pas aller à l’encontre de la tendance, nous devons rechercher des opportunités short au mois de juin.

Sur la base de la méthode ci-dessus, nous connaissons la direction dans laquelle nous voulons réaliser nos trades. Nous devons faire preuve de patience pour cette stratégie Forex. Nous n’entrons en position que lorsque le prix touche une extension Fibonacci de 27 %. Notre stop est de 40 pips et notre objectif est le niveau Fibonacci de 100 %.

Exemple 2

Le graphique ci-dessous illustre les paires GBP.USD et EUR.USD. Les sommets indiqués en bleu forment la tendance à la hausse de la paire GPB.USD. Les sommets indiqués en gris forment la tendance à la hausse de la paire EUR.USD. Toutefois, nous observons une divergence à la mi-avril. La paire GBP.USD réalise encore un sommet plus élevé tandis que la paire EUR.USD forme un sommet plus bas. Il s’agit du signal qui nous indique qu’il faut être à l’affût de positions short sur la paire GBP.USD.

Comme dans l’exemple précédent de stratégie Forex, nous prenons une extension Fibonacci sur le graphique journalier. À la mi-avril, le cours réalise un sommet plus élevé et celui-ci touche l’extension Fibonacci à 27 %. Après ce contact, le cours de la paire GBP.USD baisse de manière impulsive. Si vous avez loupé l’entrée idéale, dès que le prix casse la ligne de tendance à la hausse, c’est le moment pour vous rattraper. L’objectif se situe une nouvelle fois à 100 %. Mais comme vous pouvez le constater, le prix poursuit sa baisse. Il est recommandé de ne clôturer qu’une partie de la position short et d’utiliser un trailing stop pour le reste de la position. Comme ça, vous pouvez profiter d’une tendance à la baisse de la paire GPB.USD.

Stratégie Forex : creux et sommets égaux

Dans notre deuxième stratégie Forex, nous utilisons des ordres stop-loss fréquemment utilisés par les investisseurs particuliers qui débutent. Un des premiers points qu’un investisseur débutant apprend est qu’il doit placer un ordre stop au-dessus du dernier sommet si une position short a été prise et sous le dernier creux si une position longue a été prise. Si les creux ou les sommets sont identiques, alors les investisseurs auront tendance à vouloir y placer leur ordre stop. Mais, ce n’est jamais une bonne idée. Nous vous expliquons pourquoi.

Dans le graphique ci-dessous, vous apercevez la zone où les investisseurs particuliers placent leurs ordres stop. Lorsque nous parcourons le graphique de gauche à droite, nous observons des creux identiques à un moment donné. Des creux identiques ont été formés le 9 et le 11 janvier. Si le prix poursuit sa hausse, la plupart des investisseurs vont placer leur stop-loss sous les creux identiques. Le cadre Retail Stop orders indique la zone des orders stop-loss. Quelques jours plus tard, le 19 janvier, le prix chute en se dirigeant vers la zone des potentiels ordres stop et poursuit ensuite la tendance.

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