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Dans cet article, nous décryptons l’analyse fondamentale sur le Forex. En quoi consiste l’analyse fondamentale sur le Forex ? Comment utiliser les chiffres macroéconomiques ? Comment se constituer une position ? Si vous cherchez un courtier pour investir via le forex, cliquez ici.
Forex : analyse fondamentale
En quoi consiste l’analyse fondamentale sur le Forex ?
L’analyse fondamentale sur le Forex est différente de l’analyse fondamentale des actions. Un adepte du Forex se penche sur la situation macroéconomique de deux pays. Par exemple, dans le cas de la paire USD.CAD, les chiffres macroéconomiques des USA seront comparés à ceux du Canada.
Un deuxième facteur de l’analyse fondamentale sur le Forex sont les corrélations. Parfois, la comparaison de la situation économique des deux pays ne suffit pas. Dans notre exemple, l’économie canadienne dépend fortement du prix du pétrole. Si le prix du pétrole chute fortement, alors cette chute aura d’importantes répercussions sur l’estimation du dollar canadien.
Chiffres macroéconomiques
Le PIB
Le PIB permet de comparer les pays entre eux. La croissance du PIB est assez facile à comparer entre différents pays. L’investisseur peut donc se faire assez facilement une idée de la manière dont les performances des deux économies évoluent l’une par rapport à l’autre.
Les chiffres liés à l’inflation
L’inflation (désignée par l’indice des prix à la consommation) est un indicateur qui jauge l’état de santé d’une économie. Un taux d’inflation plus élevé que prévu renforce la monnaie. Un taux d’inflation élevé pour l’EUR va faire augmenter la valeur de la paire EUR.USD. En revanche, un taux d’inflation élevé pour l’USD va faire baisser la valeur de la paire EUR.USD.
Le marché du travail
Les performances du marché du travail sont suivies de près par les banques centrales et les autres institutions financières. Le taux de chômage augmente-t-il ou baisse-t-il ? Comment le taux de participation évolue-t-il ? Quel est le rapport entre le taux de participation des deux économies ? En Europe, les chiffres les plus importants sont ceux du chômage en Allemagne vu qu’il s’agit de la plus grande économie européenne. Aux USA, les chiffres relatifs à l’emploi sont publiés sur le Nonfarm Payroll (NFP). Dans la plupart des cas, la publication de ces chiffres se traduit par une brève hausse de la volatilité du dollar américain.
Comment se constituer une position ?
Une technique fréquemment utilisée dans le monde du Forex est le scaling. Le scaling consiste à ajouter du capitale à votre trade initial ou à en enlever. Il est tout à fait possible d’ouvrir une position au niveau exact du creux ou du sommet du marché. Mais les investisseurs professionnels savent bien que ce n’est qu’une exception à la règle.
Scaling
Prenez par exemple à une baignoire remplie d’eau. Il est peu probable que vous vous jetiez dedans vu que vous ne savez pas si l’eau est chaude ou glaciale. C’est pareil pour les positions Forex. Vous pouvez disperser votre position d’entrée sur plusieurs ordres d’ouverture pour entrer en contact avec le marché.
Idem pour la fermeture de vos positions. Si une de vos positions est gagnante, vous pouvez la fermer partiellement en prenant vos bénéfices par petits bouts, lorsque vous avez atteint un certain nombre de pips. Cette stratégie présente deux avantages au moins. D’une part, l’avantage numéro un du scaling est d’ordre psychologique. En prenant déjà une partie de vos bénéfices, vous êtes apaisé car ceux-ci sont mis à l’abri. Vous pouvez ensuite choisir de placer le stop-loss au niveau du break-even. De la sorte, vous abordez votre trade plus sereinement.
La deuxième raison de prendre ses bénéfices en plusieurs étapes est qu’il est impossible de prévoir à 100 % le futur niveau du creux ou du sommet. Imaginez que vous avez une position longue et que vous avez un avantage de 100 pips. Votre ordre take profit est placé à 110 pips. Soudainement, le marché dégringole et votre stop est touché. Si vous aviez déjà pris 25 % de vos bénéfices à 50 pips et 25 % à 100 pips, vous auriez déjà mis une belle partie de vos bénéfices à l’abri.
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