Les meilleures actions pour investir dans l’eau en 2024

Le secteur de l’eau coté en bourse regroupe les entreprises impliquées dans la gestion, le traitement et la distribution de l’eau, une ressource essentielle et limitée.

L’eau étant vitale pour la santé humaine, l’agriculture et l’industrie, ce secteur attire des investissements significatifs. Ce secteur est clairement un domaine stratégique pour l’avenir.

Cet article du 21.11.2024 sexplore les opportunités et les risques d’investir dans le secteur de l’eau et met en avant les meilleures actions, sélectionnées pour leurs performances solides et leur potentiel à long terme. Si vous êtes en quête d’un investissement dans ce secteur stratégique, cliquez ici pour découvrir notre offre.

L’eau : une ressource essentielle

L’eau est une ressource essentielle à la vie sur terre, car elle est indispensable à la survie de toutes les formes de vie, humaines, animales et végétales. Tout d’abord, l’eau constitue environ 60 % du corps humain, et elle joue un rôle clé dans les fonctions vitales telles que la digestion, la régulation de la température corporelle et le transport des nutriments. Sans un apport régulier en eau potable, la survie humaine n’est possible que pour quelques jours.

En outre, l’eau est au cœur des systèmes agricoles et industriels, assurant la production alimentaire et la fabrication de nombreux biens. Elle est indispensable pour l’irrigation des cultures, le bétail, ainsi que pour les processus industriels qui nécessitent des volumes considérables d’eau, comme la production d’énergie, le refroidissement des machines ou le traitement des matériaux.

Sur le plan écologique, les écosystèmes aquatiques, comme les rivières, les lacs et les océans, abritent une biodiversité riche et contribuent à l’équilibre des cycles naturels, comme le cycle de l’eau et du carbone. La préservation de ces écosystèmes est cruciale pour la santé de la planète. Face à la croissance démographique mondiale, à l’urbanisation rapide et aux effets du changement climatique, la gestion durable de l’eau devient un enjeu majeur. La demande en eau va continuer d’augmenter, tandis que la ressource elle-même reste limitée, voire menacée par la pollution, la surexploitation et les sécheresses. Ainsi, l’eau ne sera pas seulement une ressource essentielle aujourd’hui, mais le restera toujours, à la fois pour le maintien de la vie et pour le développement durable des sociétés humaines.

L’eau comme secteur stratégique

Le secteur de l’eau regroupe des entreprises engagées dans la gestion, le traitement, la distribution et la préservation de cette ressource essentielle. Ces acteurs opèrent dans des sous-secteurs variés, chacun présentant ses propres dynamiques et opportunités :

1. Gestion et distribution de l’eau potable :

2. Traitement des eaux usées :

3. Technologies de gestion de l’eau :

4. Industrie et agriculture :

Les tendances futures du secteur de l’eau

1. Croissance mondiale de la demande en eau :

Selon un rapport mondial des Nations Unies, la demande mondiale en eau devrait augmenter de 55 % d’ici 2050, en raison de l’urbanisation rapide et de l’industrialisation.

2. Investissements massifs dans les infrastructures hydrauliques :

Les plans de rénovation des infrastructures vieillissantes, comme l’Infrastructure Investment and Jobs Act aux États-Unis, dynamisent le secteur.

3. Technologies intelligentes et durables :

Les solutions connectées et l’IoT permettent une gestion optimisée et des économies d’eau.

4. Pressions climatiques et adaptation :

Les sécheresses et inondations causées par le changement climatique incitent à investir dans des infrastructures résilientes.

5. Expansion sur les marchés émergents :

Les pays en développement investissent massivement dans l’accès à l’eau et le traitement des eaux usées.

6. Fusion entre acteurs clés :

Les grandes entreprises, comme Xylem avec Evoqua (voir ci-dessous), poursuivent leur consolidation pour renforcer leur compétitivité.

Les opportunités d’un investissement dans le secteur de l’eau

Le secteur de l’eau offre donc une combinaison unique de stabilité, d’innovation et de potentiel de croissance à long terme. Les entreprises impliquées dans la gestion, la distribution et le traitement de l’eau sont bien positionnées pour tirer parti des méga-tendances mondiales, tout en contribuant à résoudre des défis environnementaux et sociaux majeurs. Pour les investisseurs à la recherche d’un portefeuille à long terme, ce secteur offre à la fois des opportunités de rendement et un impact positif sur la société.

Les différents indices sur l’eau

Il existe des indices boursiers spécialisés dans le secteur de l’eau, regroupant des entreprises impliquées dans la gestion, le traitement et la distribution de cette ressource essentielle. Nous vous présentons ci-dessous 2 exemples célèbres.

1. S&P Global Water Index

Cet indice comprend 50 des plus grandes sociétés mondiales opérant dans le secteur de l’eau, couvrant des domaines tels que les infrastructures hydrauliques et les services liés à l’eau.

2. MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD Index

Cet indice vise à représenter la performance des entreprises opérant dans le secteur de l’eau, en tenant compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Ces indices permettent aux investisseurs de suivre la performance des entreprises du secteur de l’eau et de s’exposer à ce marché via des fonds indiciels (ETF) ou d’autres instruments financiers, ou tout simplement pour découvrir des actions du secteur de l’eau.

Les meilleures actions sur l’eau

Voici une sélection des meilleures actions pour s’exposer à l’eau en 2024. Cette sélection est basée sur les performances des douze derniers mois et des pondérations du S&P 500 Global Water Index.

Attention, les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Cette liste est établie à partir des données disponibles le 20 novembre 2024 sur la plateforme de trading TWS. Des fluctuations ultérieures pourraient influencer ce classement.

Nous vous présentons brièvement le profil de ces sociétés. Celles-ci ont été sélectionnées à titre informatif pour vous permettre de mieux cerner le secteur. Il s’agit des actions qui ont réalisé des performances notables au cours de ces douze derniers mois.

*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.

Ecolab Inc. (NYSE: ECL)

Activités principales de la société

Ecolab Inc., cotée au NYSE sous le symbole ECL, est un leader mondial dans les technologies et services liés à l’eau, l’hygiène et la prévention des infections. L’entreprise offre des solutions aux secteurs de la restauration, de la transformation des aliments, de l’hôtellerie, de la santé et de l’industrie pour maintenir des environnements propres et sûrs, optimiser l’efficacité opérationnelle et atteindre des objectifs de durabilité.

Développements récents

Derniers résultats trimestriels

Au troisième trimestre 2024, Ecolab a rapporté des ventes de 4,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 1 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice dilué par action ajusté a atteint 1,83 $, surpassant légèrement les estimations des analystes. Cette performance a été soutenue par une forte demande et une gestion efficace des coûts.

Performance de l’action sur les 52 dernières semaines

Au cours des 52 dernières semaines, l’action ECL a fluctué entre 184,56 $ il y a un an et 244,30 $ aujourd’hui, avec un plus haut à 262,55 en octobre dernier, reflétant une tendance haussière significative sur la période. L’action ECL a bondi de 32,1 % au cours des 52 dernières semaines, une performance plus que notable qui la place tout en haut de notre liste des meilleures actions pour investir dans l’eau.

Risques et opportunités

Les principaux risques pour un investissement dans l’action ECL incluent les fluctuations des matières premières, les défis de la concurrence, les risques liés aux marchés internationaux (y compris le change), et les impacts macroéconomiques ou réglementaires. Ces facteurs, combinés à l’exposition de l’entreprise à des secteurs spécifiques et à son expansion via des acquisitions, peuvent influencer la performance boursière. Pour gérer ces risques, il est important d’évaluer la diversification géographique d’Ecolab, sa capacité à innover et à maintenir sa position de leader sur ses marchés.

Les opportunités d’Ecolab sont amplifiées par des mégatendances mondiales telles que la durabilité, la croissance démographique et les besoins accrus en gestion de l’eau et de l’hygiène. Sa position de leader, son portefeuille diversifié et son engagement envers l’innovation et les solutions ESG en font un acteur stratégique avec un potentiel de croissance à long terme.

Tetra Tech Inc. (NASDAQ: TTEK)

Activités principales

Tetra Tech Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans les services de conseil et d’ingénierie de haut niveau, notamment dans les domaines de l’eau, de l’environnement et des infrastructures durables. Elle offre des solutions innovantes pour gérer les ressources en eau, protéger l’environnement, concevoir des infrastructures résilientes et soutenir la transition vers les énergies propres.

Développements récents

En 2024, Tetra Tech a remporté plusieurs contrats majeurs, renforçant sa position sur le marché :

Derniers résultats trimestriels

Pour le quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2024, Tetra Tech a annoncé des résultats records :

Performance de l’action sur les 52 dernières semaines

Au cours des 52 dernières semaines, l’action TTEK a fluctué entre 30,8 $ il y a 1 an et 41,09 $ aujourd’hui, avec un plus haut à 51,20 en octobre dernier. Sur 1 an, le cours de l’action a progressé de près de 24 %, ce qui la classe deuxième de notre classement des meilleures actions pour investir sur l’eau.

Risques et opportunités

Les principaux risques d’un investissement dans Tetra Tech incluent la dépendance aux contrats publics, les défis d’exécution, les fluctuations économiques, les risques liés au change et les contraintes réglementaires. Cependant, ces risques peuvent être atténués par la diversification géographique et sectorielle de Tetra Tech, ainsi que par son expertise dans les domaines de l’eau, de l’environnement et des infrastructures durables. Une analyse approfondie des perspectives et des politiques de gestion des risques est essentielle avant tout investissement.
Les opportunités d’investissement dans Tetra Tech sont fortement soutenues par les tendances mondiales en matière de durabilité, de transition énergétique et de gestion des ressources naturelles. L’expertise de l’entreprise, son carnet de commandes solide et son positionnement stratégique dans des secteurs en forte croissance en font un acteur clé pour capter ces opportunités. Son engagement envers l’innovation et les ESG renforce encore son attrait auprès des investisseurs à long terme.

Xylem Inc. (NYSE: XYL)

Activités principales

Xylem Inc. est un leader dans le développement de solutions novatrices dans le domaine de l’eau. Grâce à sa technologie intelligente, Xylem aide à relever les défis liés à l’eau dans les secteurs public, résidentiel, commercial, agricole et industriel. Fourniture de technologies pour le transport, traitement et analyse de l’eau ou encore services de gestion des eaux usées font partie de ses principaux services.

Développements récents

Grâce à l’acquisition d’Evoqua Water Technologies en mai 2023, un fournisseur de solutions et services de traitement de l’eau et des eaux usées, Xylem est désormais la plus grande entreprise mondiale dédiée exclusivement aux technologies de l’eau.

Derniers résultats trimestriels

Au troisième trimestre 2024, Xylem a rapporté un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 1,11 $, reflétant une augmentation de 12 %. La société a également resserré ses prévisions de BPA ajusté pour l’année complète, les situant entre 4,22 $ et 4,24 $.

Performance de l’action sur les 52 dernières semaines

Au cours des 52 dernières semaines, l’action XYL a fluctué entre 100,75 $ il y a un an et 122,23 $ aujourd’hui, avec un plus haut à 145,70 $ enregistré au mois de mai. Cette progression de 22 % sur 1 an permet à l’action XYL d’accéder à la troisième place du podium de notre liste des meilleures actions pour investir dans l’eau.

Risques et opportunités

Les principaux risques pour Xylem Inc. incluent sa dépendance aux cycles économiques et aux budgets publics, les défis d’intégration des acquisitions, l’exposition aux devises, et les pressions liées aux réglementations environnementales et à la concurrence. Cependant, ces risques peuvent être partiellement atténués par son positionnement stratégique dans un secteur crucial et en pleine croissance. Une évaluation approfondie des performances financières et des stratégies de gestion des risques est essentielle avant d’investir.

Xylem Inc. est idéalement positionnée pour capter des opportunités découlant des tendances globales en matière de durabilité, de gestion de l’eau et d’infrastructures résilientes. Son portefeuille diversifié, son engagement envers l’innovation et sa forte présence mondiale lui confèrent un avantage concurrentiel durable. Ces opportunités offrent un potentiel de croissance significatif, soutenu par des revenus stables et récurrents.

Top 10 pondération de l’indice

Vous souhaitez explorer davantage le secteur de l’eau ? Voici les dix plus grandes pondérations du S&P Global Water Index.

Conseil

Lorsque vous comparez des actions, regardez également le volume des actions échangées car celui-ci est essentiel pour évaluer l’intérêt et la dynamique d’un titre. Un volume élevé est généralement un bon signe car il reflète une meilleure liquidité, un intérêt accru et une confirmation des tendances. Cependant, il est crucial de l’interpréter dans le contexte du mouvement de prix et des événements associés. Tous les volumes élevés ne sont pas positifs, et une analyse approfondie est nécessaire pour éviter les conclusions hâtives.

Sources

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